| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 44.539,13 | 59.277,80 | 40.531,81 | 63.285,12 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 272.629,44 | 23.126,56 | 52.096,82 | 243.659,18 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 1.147,15 | 56.867,02 | 54.799,46 | 3.214,71 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 11.948,69 | 23.471,79 | 11.394,56 | 24.025,92 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 5.695,47 | 7.078,56 | 1.365,62 | 11.408,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 114.143,17 | 164.560,61 | 110.031,95 | 168.671,83 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 114,82 | 0,00 | 114,82 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 0,00 | 16.395,62 | 14.799,30 | 1.596,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 22.321,06 | 14.304,96 | 22.409,32 | 14.216,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | Departamento Nacional | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | Departamento Nacional | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - C/Movimento | 0,00 | 5.624,07 | 0,00 | 5.624,07 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 624,60 | 3.863,11 | 3.863,11 | 624,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04 | Regional Amazonas | 624,60 | 0,00 | 0,00 | 624,60 |
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