| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 0,00 | 240.750,00 | 0,00 | 240.750,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 0,00 | 120.096,06 | 0,00 | 120.096,06 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 332.105,22 | 50.125,07 | 0,00 | 382.230,29 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 30.112,84 | 657,42 | 0,00 | 30.770,26 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 524.971,68 | 0,00 | 4.601,24 | 520.370,44 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 70.303,54 | 0,00 | 23,00 | 70.280,54 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 523.956,48 | 564.909,12 | 481.854,45 | 607.011,15 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 1.210,48 | 34.737,43 | 33.764,91 | 2.183,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 5.992,73 | 22.933,47 | 7.607,38 | 21.318,82 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 16.678,91 | 9.008,26 | 6.506,41 | 19.180,76 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 2.639,00 | 35.666,62 | 37.949,89 | 355,73 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 12.694,28 | 20.939,95 | 10.637,81 | 22.996,42 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 8.514,30 | 2.991,00 | 3.384,69 | 8.120,61 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 3.687,85 | 73.549,47 | 74.459,70 | 2.777,62 |
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