| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 12.681.055,28 | 12.680.763,88 | 291,40 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 1.979,86 | 68,84 | 171,20 | 1.877,50 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 13.894,23 | 649.589,35 | 654.000,26 | 9.483,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 1.968.860,71 | 1.968.248,29 | 612,42 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.478.363,97 | 1.478.363,97 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 276.421,55 | 276.036,05 | 385,50 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 56.672,38 | 56.672,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 58.414,31 | 58.187,39 | 226,92 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 98.988,50 | 98.988,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 65.266.364,06 | 7.551.097,96 | 5.335.859,55 | 67.481.602,47 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 65.266.364,06 | 7.551.097,96 | 5.335.859,55 | 67.481.602,47 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 39.309.683,97 | 7.276.082,64 | 5.253.994,84 | 41.331.771,77 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 32.801.997,87 | 7.221.583,72 | 5.253.994,84 | 34.769.586,75 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.507.686,10 | 54.498,92 | 0,00 | 6.562.185,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 25.956.680,09 | 275.015,32 | 81.864,71 | 26.149.830,70 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
