| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 483,98 | 24.557,56 | 24.411,79 | 629,75 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 16.975,02 | 14.471.347,58 | 14.435.708,74 | 52.613,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 16.975,02 | 14.471.347,58 | 14.435.708,74 | 52.613,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 15.324,62 | 11.643.334,77 | 11.644.314,20 | 14.345,19 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 11.145.606,96 | 11.145.606,96 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 9.022,57 | 445,42 | 160,00 | 9.307,99 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 6.302,05 | 497.282,39 | 498.547,24 | 5.037,20 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 1.650,40 | 2.828.012,81 | 2.791.394,54 | 38.268,67 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.832.150,33 | 1.795.187,24 | 36.963,09 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 1.139,70 | 296.463,22 | 296.930,92 | 672,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 510,70 | 60.783,52 | 61.294,22 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 56.225,50 | 55.591,92 | 633,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 0,00 | 82.390,24 | 82.390,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 92.799.425,99 | 6.867.657,50 | 5.713.731,43 | 93.953.352,06 |
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