| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 92.799.425,99 | 6.867.657,50 | 5.713.731,43 | 93.953.352,06 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 72.717.120,26 | 5.794.505,31 | 5.061.571,50 | 73.450.054,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 38.175.852,25 | 5.412.893,87 | 5.061.571,50 | 38.527.174,62 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 34.541.268,01 | 381.611,44 | 0,00 | 34.922.879,45 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 20.082.305,73 | 1.073.152,19 | 652.159,93 | 20.503.297,99 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 359.832,71 | 344.679,64 | 652.159,93 | 52.352,42 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicao 5813 - Invest. Topzio | 14.468.325,26 | 166.316,09 | 0,00 | 14.634.641,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicao 5988-3 - Invest. Topzio | 5.254.147,76 | 562.156,46 | 0,00 | 5.816.304,22 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 174.785,48 | 174.785,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 174.785,48 | 174.785,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 174.785,48 | 174.785,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 174.785,48 | 174.785,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 174.785,48 | 174.785,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 0,00 | 174.785,48 | 174.785,48 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 7.510.946,64 | 6.624.126,85 | 6.113.100,60 | 8.021.972,89 |
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