| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 67.497.722,38 | 17.034.549,72 | 14.276.792,54 | 70.255.479,56 |
| 08.agosto | 2022 | 1111101 | CAIXA | 2.716,03 | 112.554,86 | 113.607,34 | 1.663,55 |
| 08.agosto | 2022 | 111110101 | CAIXA | 2.716,03 | 112.554,86 | 113.607,34 | 1.663,55 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUANA | 5,29 | 24.082,89 | 24.087,18 | 1,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 14,55 | 7.823,99 | 7.838,15 | 0,39 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010101 | TNIS SESC - PALMAS | 2.696,19 | 27.865,34 | 28.900,11 | 1.661,42 |
| 08.agosto | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,00 | 52.782,64 | 52.781,90 | 0,74 |
| 08.agosto | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.483,76 | 10.938.514,61 | 10.951.501,12 | 6.497,25 |
| 08.agosto | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.483,76 | 10.938.514,61 | 10.951.501,12 | 6.497,25 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.251.553,28 | 1.251.553,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 1.396,55 | 380.716,66 | 382.113,21 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUANA) | 0,00 | 94.179,13 | 93.828,33 | 350,80 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 7.570,97 | 30.804,50 | 38.375,47 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5987 (C/C - TNIS SESC) | 998,80 | 106.682,60 | 107.182,60 | 498,80 |
| 08.agosto | 2022 | 11111020101 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRO) | 4.608,94 | 9.073.533,29 | 9.078.142,23 | 0,00 |
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