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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
08.agosto202211111020101BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL)4.908,50892,15153,005.647,65
08.agosto202211111020101BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)0,00153,00153,000,00
08.agosto20221111104BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO67.475.522,595.983.480,253.211.684,0870.247.318,76
08.agosto2022111110401BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO67.475.522,595.983.480,253.211.684,0870.247.318,76
08.agosto202211111040101C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)130.850,1388.795,38127.222,0092.423,51
08.agosto202211111040101BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)25.379.101,975.415.655,053.084.462,0827.710.294,94
08.agosto202211111040101BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE)29.726.126,98335.931,710,0030.062.058,69
08.agosto202211111040101C.E.F - 5813 (INVEST. FITOPAZIO - SEDE)12.239.443,51143.098,110,0012.382.541,62
08.agosto20221113DISPONIBILIDADE EM TRNSITO7.764,4010.071.515,2610.077.583,661.696,00
08.agosto202211131DISPONIBILIDADE EM TRNSITO7.764,4010.071.515,2610.077.583,661.696,00
08.agosto20221113101NUMERRIO EM TRNSITO7.764,4010.071.515,2610.077.583,661.696,00
08.agosto2022111310101NUMERRIO EM TRNSITO7.764,4010.071.515,2610.077.583,661.696,00
08.agosto202211131010101NUMERRIO EM TRNSITO7.764,4010.071.515,2610.077.583,661.696,00
08.agosto2022112CRDITOS A CURTO PRAZO9.686.977,694.742.987,495.171.658,129.258.307,06
08.agosto20221121CONTAS A RECEBER8.539.159,043.419.764,893.901.770,028.057.153,91

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