| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 3.463,38 | 27.258,73 | 28.200,27 | 2.521,84 |
| 08.agosto | 2021 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.994,76 | 19.705,44 | 19.600,09 | 2.100,11 |
| 08.agosto | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 17.406,01 | 13.108.434,75 | 13.098.113,72 | 27.727,04 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 3.689,12 | 289,53 | 1.320,46 | 2.658,19 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 11.757.209,86 | 11.757.209,86 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 514,95 | 84.610,01 | 83.793,24 | 1.331,72 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 2.330,58 | 58.633,77 | 57.406,49 | 3.557,86 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 711,07 | 16.577,19 | 16.988,05 | 300,21 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 10.160,29 | 216.868,47 | 216.820,69 | 10.208,07 |
| 08.agosto | 2021 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 974.092,92 | 964.421,93 | 9.670,99 |
| 08.agosto | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.224.620,30 | 7.177.553,09 | 6.889.856,52 | 15.512.316,87 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 15.169.241,52 | 3.583.207,72 | 3.265.318,08 | 15.487.131,16 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 3.594.274,78 | 3.577.367,94 | 16.906,84 |
| 08.agosto | 2021 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 55.378,78 | 70,59 | 47.170,50 | 8.278,87 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
