| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 39.429.867,61 | 1.010.423,88 | 427.697,91 | 40.012.593,58 |
| 08.agosto | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 39.429.867,61 | 1.010.423,88 | 427.697,91 | 40.012.593,58 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 62.080,82 | 25.610,66 | 153,00 | 87.538,48 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 25.593,89 | 25.593,89 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 79.122,04 | 4.338,57 | 0,00 | 83.460,61 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 939.146,95 | 96.505,33 | 153,00 | 1.035.499,28 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 94.059,76 | 94.059,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.244,03 | 13.244,03 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 0,00 | 4.027,88 | 4.027,88 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 517.549,89 | 15.150,40 | 153,00 | 532.547,29 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 26.182.132,47 | 393.731,48 | 153,00 | 26.575.710,95 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 290.160,35 | 290.160,35 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 456.722,65 | 1.898,34 | 0,00 | 458.620,99 |
| 08.agosto | 2021 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.193.112,79 | 46.103,19 | 0,00 | 11.239.215,98 |
| 08.agosto | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.867.585,11 | 15.867.585,11 | 0,00 |
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