| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 689.256,94 | 336.021,30 | 660.010,91 | 365.267,33 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 15.698,94 | 0,00 | 3.322,01 | 12.376,93 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 344.000,50 | 13.246,05 | 326.274,90 | 30.971,65 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 329.557,50 | 321.918,75 | 329.557,50 | 321.918,75 |
| 08.agosto | 2020 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 10.907,63 | 1.277.272,51 | 1.250.615,82 | 37.564,32 |
| 08.agosto | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.496,36 | 1.277.272,51 | 1.250.365,60 | 31.403,27 |
| 08.agosto | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.496,36 | 1.277.272,51 | 1.250.365,60 | 31.403,27 |
| 08.agosto | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.411,27 | 0,00 | 250,22 | 6.161,05 |
| 08.agosto | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.411,27 | 0,00 | 250,22 | 6.161,05 |
| 08.agosto | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 95.092.249,68 | 1.655.872,70 | 275.826,75 | 96.472.295,63 |
| 08.agosto | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 95.092.249,68 | 1.655.872,70 | 275.826,75 | 96.472.295,63 |
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