| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.839.848,13 | 0,00 | 96.834,11 | -1.936.682,24 |
| 08.agosto | 2020 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.839.848,13 | 0,00 | 96.834,11 | -1.936.682,24 |
| 08.agosto | 2020 | 2 | PASSIVO | 144.727.070,10 | 2.099.867,19 | 2.866.722,28 | 145.493.925,10 |
| 08.agosto | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.485.944,34 | 2.099.867,19 | 2.559.249,99 | 3.945.327,14 |
| 08.agosto | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.100.354,54 | 1.923.785,97 | 2.421.846,12 | 3.598.414,69 |
| 08.agosto | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.968.697,19 | 932.218,27 | 1.126.631,49 | 3.163.110,41 |
| 08.agosto | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 592.375,83 | 592.375,83 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 592.375,83 | 592.375,83 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 255.013,44 | 274.951,51 | 255.548,51 | 235.610,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 249.938,09 | 260.112,88 | 243.087,04 | 232.912,25 |
| 08.agosto | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 105.024,78 | 115.199,57 | 106.078,30 | 95.903,51 |
| 08.agosto | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 47.509,63 | 47.509,63 | 45.045,07 | 45.045,07 |
| 08.agosto | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 97.403,68 | 97.403,68 | 91.963,67 | 91.963,67 |
| 08.agosto | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 5.075,35 | 14.838,63 | 12.461,47 | 2.698,19 |
| 08.agosto | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 7.459,45 | 7.459,45 | 0,00 |
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