| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2124901 | CAUÇÕES | 147.471,02 | 153,00 | 78.367,64 | 225.685,66 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 14.950,24 | 0,00 | 17,11 | 14.967,35 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.630,29 | 0,00 | 6,44 | 5.636,73 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | CONSTRUTORA ALSD LTDA - ME | 15.641,10 | 0,00 | 17,90 | 15.659,00 |
| 08.agosto | 2020 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 111.104,16 | 153,00 | 78.326,19 | 189.277,35 |
| 08.agosto | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 144.927,84 | 122.249,27 | 33.159,25 | 55.837,82 |
| 08.agosto | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 144.668,30 | 122.249,27 | 33.159,25 | 55.578,28 |
| 08.agosto | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 0,31 | 0,49 | 0,18 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2128101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2128101 | GERÊNCIA FINANCEIRA | 16.030,85 | 0,00 | 0,00 | 16.030,85 |
| 08.agosto | 2020 | 2128102 | DOAÇÕES MESA BRASIL | 128.637,14 | 122.247,40 | 33.157,69 | 39.547,43 |
| 08.agosto | 2020 | 212810201 | AR/GOIAS | 50.000,00 | 50.042,68 | 42,68 | 0,00 |
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