| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 112542001 | ANDREA APARECIDA DA SILVA ABADIA | 985,11 | 14,89 | 763,34 | 236,66 |
| 08.agosto | 2017 | 112542001 | ERIKA SILVA SOUSA ESCOBAR | 1.680,01 | 1.471,99 | 1.363,21 | 1.788,79 |
| 08.agosto | 2017 | 112542001 | TIAGO LIMA LAURIANO | 1.066,14 | 3.433,86 | 4.362,96 | 137,04 |
| 08.agosto | 2017 | 112542001 | LETICIA BEZERRA GAMA | 2.899,69 | 567,91 | 1.049,92 | 2.417,68 |
| 08.agosto | 2017 | 112542001 | INARA ALVES SALES | 966,76 | 33,24 | 213,67 | 786,33 |
| 08.agosto | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 494.303,52 | 287.679,11 | 208.473,90 | 573.508,73 |
| 08.agosto | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 481.209,04 | 275.231,41 | 195.005,02 | 561.435,43 |
| 08.agosto | 2017 | 1126201 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 13.297,01 | 13.468,88 | 11.814,69 | 14.951,20 |
| 08.agosto | 2017 | 1126201 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 467.912,03 | 261.762,53 | 183.190,33 | 546.484,23 |
| 08.agosto | 2017 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 13.094,48 | 12.447,70 | 13.468,88 | 12.073,30 |
| 08.agosto | 2017 | 1126301 | MATERIAIS EMTRÂNSITO | 13.094,48 | 12.447,70 | 13.468,88 | 12.073,30 |
| 08.agosto | 2017 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 73.993,45 | 985.250,37 | 682.403,78 | 376.840,04 |
| 08.agosto | 2017 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.340,16 | 1.068,80 | 1.022,21 | 1.386,75 |
| 08.agosto | 2017 | 1127101 | ARINALDO FRANCISCO CHAGAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1127101 | EDISNEY PEREIRA GOMES | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
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