| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 392,70 | 1.028,93 | 1.421,63 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 4.748,29 | 0,00 | 0,00 | 4.748,29 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 289,12 | 2.772,40 | 289,12 | 2.772,40 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 11.142,69 | 0,00 | 11.142,69 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 0,00 | 8.187,84 | 8.187,84 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. | 0,00 | 267,36 | 267,36 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | C. M. DE ALCANTARA - EIRELI | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | P T P ALVES EIRELI | 6.257,97 | 0,00 | 0,00 | 6.257,97 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 47.669,88 | 0,00 | 0,00 | 47.669,88 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | 226,71 | 0,00 | 226,71 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | IDNA TECNOLOGIA E INTELIGENCIA DE VENDAS LTDA - | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | FUTURA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | DIETBOX INFORMATICA LTDA | 0,00 | 299,90 | 299,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | RAFAEL JORGE NAUFEL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112420101 | COMERCIAL ILUMINIM LTDA | 1.379,50 | 0,00 | 1.379,50 | 0,00 |
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