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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
08.agosto201711113APLICAÇÕES FINANCEIRAS15.224.620,307.177.553,096.889.856,5215.512.316,87
08.agosto20171111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)55.378,7870,5947.170,508.278,87
08.agosto20171111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)15.169.241,523.583.207,723.265.318,0815.487.131,16
08.agosto20171111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)0,003.594.274,783.577.367,9416.906,84
08.agosto20171112DISPONIBILIDADES VINCULADAS39.429.867,611.010.423,88427.697,9140.012.593,58
08.agosto201711121BANCOS - C/VINCULADA39.429.867,611.010.423,88427.697,9140.012.593,58
08.agosto20171112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.193.112,7946.103,190,0011.239.215,98
08.agosto20171112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)456.722,651.898,340,00458.620,99
08.agosto20171112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00290.160,35290.160,350,00
08.agosto20171112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)26.182.132,47393.731,48153,0026.575.710,95
08.agosto20171112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,0013.244,0313.244,030,00
08.agosto20171112101C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS)0,004.027,884.027,880,00
08.agosto20171112101BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA)517.549,8915.150,40153,00532.547,29
08.agosto20171112101BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO)0,0094.059,7694.059,760,00
08.agosto20171112101BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO)939.146,9596.505,33153,001.035.499,28

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