| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 79.122,04 | 4.338,57 | 0,00 | 83.460,61 |
| 08.agosto | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 25.593,89 | 25.593,89 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 62.080,82 | 25.610,66 | 153,00 | 87.538,48 |
| 08.agosto | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.867.585,11 | 15.867.585,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.867.585,11 | 15.867.585,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.867.585,11 | 15.867.585,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.621.170,65 | 9.015.858,94 | 8.520.913,86 | 7.116.115,73 |
| 08.agosto | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.897.628,76 | 1.543.016,64 | 1.396.762,31 | 2.043.883,09 |
| 08.agosto | 2017 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 982.935,47 | 1.106.353,37 | 1.086.146,35 | 1.003.142,49 |
| 08.agosto | 2017 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 982.935,47 | 1.106.353,37 | 1.086.146,35 | 1.003.142,49 |
| 08.agosto | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 914.693,29 | 436.663,27 | 310.615,96 | 1.040.740,60 |
| 08.agosto | 2017 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 95.225,17 | 408.831,44 | 301.787,85 | 202.268,76 |
| 08.agosto | 2017 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 95.225,17 | 408.831,44 | 301.787,85 | 202.268,76 |
| 08.agosto | 2017 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 863,27 | 45.086,35 | 45.351,59 | 598,03 |
| 08.agosto | 2017 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 284,39 | 6.687,49 | 6.320,33 | 651,55 |
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