| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 272.279,18 | 387.509,56 | 294.069,99 | 178.839,61 |
| 08.agosto | 2017 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 116.906,37 | 126.527,24 | 122.027,50 | 112.406,63 |
| 08.agosto | 2017 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 46.437,49 | 46.647,10 | 66.642,59 | 66.432,98 |
| 08.agosto | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 108.935,32 | 214.335,22 | 105.399,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.792,11 | 8.132,60 | 5.340,49 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.792,11 | 5.609,10 | 2.816,99 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 182,04 | 795,54 | 622,50 | 9,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111301 | DAYANE MARTINS DE RESENDE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111301 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA | 117,04 | 117,04 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 613,50 | 613,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111301 | MARCIA TURIBIO GOMES PIMENTA | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2111301 | CHRISTIANE FRAGOSO DE OLIVEIRA | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2017 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.916.368,42 | 33.261,75 | 175.283,69 | 2.058.390,36 |
| 08.agosto | 2017 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.469.027,67 | 25.744,39 | 135.738,05 | 1.579.021,33 |
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