| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2017 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 118.176,18 | 2.059,55 | 10.769,17 | 126.885,80 |
| 08.agosto | 2017 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 329.164,57 | 5.457,81 | 28.776,47 | 352.483,23 |
| 08.agosto | 2017 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 961.900,48 | 9.992,53 | 146.315,22 | 1.098.223,17 |
| 08.agosto | 2017 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 744.508,15 | 7.734,16 | 113.246,84 | 850.020,83 |
| 08.agosto | 2017 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 59.559,07 | 618,73 | 9.059,93 | 68.000,27 |
| 08.agosto | 2017 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 157.833,26 | 1.639,64 | 24.008,45 | 180.202,07 |
| 08.agosto | 2017 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 327.495,03 | 43.870,45 | 104.397,91 | 388.022,49 |
| 08.agosto | 2017 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 327.495,03 | 43.870,45 | 104.397,91 | 388.022,49 |
| 08.agosto | 2017 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 08.agosto | 2017 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 08.agosto | 2017 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 19.193,79 | 19.193,79 | 14.709,65 | 14.709,65 |
| 08.agosto | 2017 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 19.193,79 | 19.193,79 | 14.709,65 | 14.709,65 |
| 08.agosto | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 422,44 | 422,44 | 448,86 | 448,86 |
| 08.agosto | 2017 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 600,84 | 600,84 | 828,71 | 828,71 |
| 08.agosto | 2017 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 430,02 | 430,02 |
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