| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 627.119,10 | 627.119,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 627.119,10 | 627.119,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 253.173,77 | 266.853,07 | 268.692,74 | 255.013,44 |
| 07.julho | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 250.391,67 | 256.134,06 | 255.680,48 | 249.938,09 |
| 07.julho | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 105.038,60 | 110.780,99 | 110.767,17 | 105.024,78 |
| 07.julho | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 47.884,07 | 47.884,07 | 47.509,63 | 47.509,63 |
| 07.julho | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 97.469,00 | 97.469,00 | 97.403,68 | 97.403,68 |
| 07.julho | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.782,10 | 10.719,01 | 13.012,26 | 5.075,35 |
| 07.julho | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 7.936,91 | 7.936,91 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 2.303,83 | 2.303,83 |
| 07.julho | 2020 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.782,10 | 2.782,10 | 2.771,52 | 2.771,52 |
| 07.julho | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 545,70 | 545,70 |
| 07.julho | 2020 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 0,00 | 545,70 | 545,70 |
| 07.julho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.549.839,82 | 11.918,26 | 190.322,41 | 1.728.243,97 |
| 07.julho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.187.189,52 | 9.224,66 | 147.308,33 | 1.325.273,19 |
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