| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.288,33 | 3.288,33 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.288,33 | 3.288,33 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.695,26 | 2.695,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.695,26 | 2.695,26 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 726.680,65 | 664.989,20 | 687.361,90 | 704.307,95 |
| 07.julho | 2020 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 27.345,34 | 5.907,42 | 19.138,75 | 14.114,01 |
| 07.julho | 2020 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 23.445,92 | 4.442,60 | 17.334,17 | 10.554,35 |
| 07.julho | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 23.445,92 | 4.442,60 | 17.334,17 | 10.554,35 |
| 07.julho | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.899,42 | 1.464,82 | 1.804,58 | 3.559,66 |
| 07.julho | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.899,42 | 1.464,82 | 1.804,58 | 3.559,66 |
| 07.julho | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 07.julho | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 07.julho | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 698.398,31 | 659.081,78 | 668.223,15 | 689.256,94 |
| 07.julho | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 10.366,13 | 12.000,00 | 6.667,19 | 15.698,94 |
| 07.julho | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 354.934,18 | 317.069,03 | 328.002,71 | 344.000,50 |
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