| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 58.864,79 | 10.065,48 | 9.408,09 | 59.522,18 |
| 07.julho | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 58.864,79 | 10.065,48 | 9.408,09 | 59.522,18 |
| 07.julho | 2020 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 58.864,79 | 10.065,48 | 9.408,09 | 59.522,18 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 3.136,94 | 2.091,04 | 3.136,94 | 2.091,04 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª | 0,00 | 1.490,40 | 0,00 | 1.490,40 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | P T P ALVES EIRELI | 6.257,97 | 0,00 | 0,00 | 6.257,97 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 47.669,88 | 0,00 | 0,00 | 47.669,88 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI | 0,00 | 5.484,00 | 5.484,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | L. DE ANDRADE PEREIRA E-COMMERCE | 0,00 | 172,18 | 172,18 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | ANTONIO CLAUDIO DO AMARAL MERLIN PRODUTOS DE | 0,00 | 614,97 | 614,97 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112420101 | RAFAS MAGAZINE TREZE COMERCIO LTDA | 0,00 | 212,89 | 0,00 | 212,89 |
| 07.julho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 363.159,66 | 319.835,83 | 308.397,50 | 374.597,99 |
| 07.julho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 7.554,40 | 5.417,62 | 11.293,75 | 1.678,27 |
| 07.julho | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 7.554,40 | 5.417,62 | 11.293,75 | 1.678,27 |
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