| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | MÚSICA - INADIMPLÊNCIA | 450,00 | 0,00 | 30,00 | 420,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | ARTES CÊNICAS - INADIMPLÊNCIA | 327,60 | 31,20 | 0,00 | 358,80 |
| 07.julho | 2020 | 112161002 | CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 628.306,84 | 0,00 | 5.006,28 | 623.300,56 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 127.915,00 | 0,00 | 0,00 | 127.915,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 103.591,52 | 0,00 | 704,00 | 102.887,52 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 191.769,05 | 0,00 | 3.185,00 | 188.584,05 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 54.081,85 | 0,00 | 205,20 | 53.876,65 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | DESENV. ARTÍSTICO CULTURAL - INADIMPLÊNCIA | 6.677,00 | 0,00 | 240,00 | 6.437,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | DESENV. FÍSICO ESPORTIVO - INADIMPLÊNCIA | 95.546,11 | 0,00 | 672,08 | 94.874,03 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | TURISMO EMISSIVO - C.A. PALMAS | 44.825,69 | 0,00 | 0,00 | 44.825,69 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | MÚSICA - INADIMPLÊNCIA | 2.249,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216100201 | ARTES CÊNICAS - INADIMPLÊNCIA | 1.651,62 | 0,00 | 0,00 | 1.651,62 |
| 07.julho | 2020 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 80.388,79 | 113.042,09 | 112.570,02 | 80.860,86 |
| 07.julho | 2020 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 76.853,36 | 100.158,74 | 97.310,48 | 79.701,62 |
| 07.julho | 2020 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 12.751,52 | 21.356,37 | 19.716,40 | 14.391,49 |
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