| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.462.950,22 | 6.462.950,22 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.462.950,22 | 6.462.950,22 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.865.766,15 | 4.322.082,38 | 3.872.938,39 | 4.314.910,14 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.609.860,14 | 605.158,94 | 731.956,68 | 1.483.062,40 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 419.589,94 | 482.487,45 | 464.152,57 | 437.924,82 |
| 07.julho | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 419.589,94 | 482.487,45 | 464.152,57 | 437.924,82 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.190.270,20 | 122.671,49 | 267.804,11 | 1.045.137,58 |
| 07.julho | 2020 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 1.108.205,01 | 9.629,40 | 155.234,09 | 962.600,32 |
| 07.julho | 2020 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 479.898,17 | 9.629,40 | 150.227,81 | 339.299,76 |
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 72.266,80 | 0,00 | 6.162,80 | 66.104,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 3.919,00 | 0,00 | 597,00 | 3.322,00 |
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 196.083,36 | 7.912,04 | 0,00 | 203.995,40 |
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 15.971,04 | 0,00 | 6.465,06 | 9.505,98 |
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | DESENV. FÍSICO ESPORTIVO - INADIMPLÊNCIA | 151.154,82 | 0,00 | 136.972,95 | 14.181,87 |
| 07.julho | 2020 | 11216100101 | TURISMO EMISSIVO - C.A. PALMAS | 39.725,55 | 1.686,16 | 0,00 | 41.411,71 |
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