| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 664.965,25 | 60.472,55 | 725.437,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB CDB DI) | 71.017,04 | 133,48 | 0,00 | 71.150,52 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | BB - 121046 (BB INVEST. MESA BRASIL) | 11.493,78 | 608,99 | 12.102,77 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 33.716.453,54 | 679.165,84 | 310.869,47 | 34.084.749,91 |
| 07.julho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 33.716.453,54 | 679.165,84 | 310.869,47 | 34.084.749,91 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.921.518,61 | 21.007,52 | 0,00 | 10.942.526,13 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 445.240,60 | 847,99 | 0,00 | 446.088,59 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 257.154,31 | 257.154,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 21.914.746,26 | 294.711,22 | 702,00 | 22.208.755,48 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 12.370,59 | 12.370,59 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 335.210,41 | 12.694,44 | 261,00 | 347.643,85 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 40.228,57 | 40.228,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 71.155,95 | 40.101,21 | 153,00 | 111.104,16 |
| 07.julho | 2020 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 28.581,71 | 49,99 | 0,00 | 28.631,70 |
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.462.950,22 | 6.462.950,22 | 0,00 |
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