| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 3.205,79 | 10.726,04 | 8.845,64 | 5.086,19 |
| 07.julho | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.966,82 | 0,00 | 900,95 | 1.065,87 |
| 07.julho | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 6.078,01 | 23.069,75 | 23.210,17 | 5.937,59 |
| 07.julho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 348.138,26 | 6.404.216,96 | 6.597.632,93 | 154.722,29 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 26.935,85 | 982.974,32 | 986.999,33 | 22.910,84 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 8.929,36 | 71.040,39 | 77.736,16 | 2.233,59 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 3.816,14 | 34.020,77 | 37.268,39 | 568,52 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 1.297,25 | 3.558,47 | 4.566,23 | 289,49 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 1.676,66 | 11.518,81 | 13.112,76 | 82,71 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 5.208.958,51 | 5.208.958,51 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 0,00 | 18.245,69 | 11.144,97 | 7.100,72 |
| 07.julho | 2020 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 305.483,00 | 73.900,00 | 257.846,58 | 121.536,42 |
| 07.julho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.944.831,12 | 1.368.843,54 | 3.494.441,17 | 10.819.233,49 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 21,99 | 0,03 | 0,00 | 22,02 |
| 07.julho | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 12.197.333,06 | 1.307.628,49 | 2.756.900,60 | 10.748.060,95 |
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