| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 3131101 | Vale e Auxilio Transporte | 18.703,93 | 3.088,50 | 0,00 | 21.792,43 |
| 07.julho | 2019 | 3131101 | Vale Alimentação e Refeição | 1.956.407,04 | 322.735,26 | 1.066,66 | 2.278.075,64 |
| 07.julho | 2019 | 3131101 | Ajuda de Custo | 4.573,00 | 1.510,00 | 0,00 | 6.083,00 |
| 07.julho | 2019 | 3131101 | Plano de Saúde | 980.699,08 | 166.990,74 | 194,00 | 1.147.495,82 |
| 07.julho | 2019 | 3131101 | Prêmios de Seguros a Servidores | 65.458,95 | 10.816,40 | 0,00 | 76.275,35 |
| 07.julho | 2019 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 336.442,20 | 43.545,50 | 0,00 | 379.987,70 |
| 07.julho | 2019 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 336.442,20 | 43.545,50 | 0,00 | 379.987,70 |
| 07.julho | 2019 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 336.442,20 | 43.545,50 | 0,00 | 379.987,70 |
| 07.julho | 2019 | 3191101 | Verbas Rescisórias, Multas e Contribuições ao Fgts | 245.942,20 | 43.545,50 | 0,00 | 289.487,70 |
| 07.julho | 2019 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 07.julho | 2019 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.598.465,87 | 715.706,15 | 988,22 | 4.313.183,80 |
| 07.julho | 2019 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.618.236,10 | 296.123,36 | 798,19 | 1.913.561,27 |
| 07.julho | 2019 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.618.236,10 | 296.123,36 | 798,19 | 1.913.561,27 |
| 07.julho | 2019 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.618.236,10 | 296.123,36 | 798,19 | 1.913.561,27 |
| 07.julho | 2019 | 3311101 | Material de Expediente | 147.436,26 | 9.825,31 | 59,99 | 157.201,58 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
