| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.488.373,64 | 29.502.955,41 | 27.736.963,46 | 15.254.365,59 |
| 07.julho | 2018 | 11111 | CAIXA | 13.638,36 | 72.382,76 | 73.681,84 | 12.339,28 |
| 07.julho | 2018 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 940,24 | 14.317,95 | 11.794,81 | 3.463,38 |
| 07.julho | 2018 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.243,99 | 3.632,93 | 5.241,93 | 634,99 |
| 07.julho | 2018 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 4.152,00 | 12.083,95 | 9.989,80 | 6.246,15 |
| 07.julho | 2018 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.823,52 | 16.431,51 | 16.260,27 | 1.994,76 |
| 07.julho | 2018 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.478,61 | 25.916,42 | 30.395,03 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.690,31 | 17.857.835,17 | 17.843.119,47 | 17.406,01 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 907.702,42 | 907.702,42 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 204.890,00 | 194.729,71 | 10.160,29 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 50.650,79 | 50.135,84 | 514,95 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 0,00 | 11.183,76 | 10.472,69 | 711,07 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 0,00 | 50.075,85 | 47.745,27 | 2.330,58 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 16.632.027,54 | 16.632.027,54 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 2.690,31 | 1.151,81 | 153,00 | 3.689,12 |
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