| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/RIO GRANDE DO NORTE | 4.167,60 | 0,00 | 0,00 | 4.167,60 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/MATO GROSSO | 187,50 | 712,50 | 0,00 | 900,00 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/AMAPA | 150,00 | 570,00 | 0,00 | 720,00 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/AMAZONAS | 187,50 | 712,50 | 0,00 | 900,00 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/RORAIMA | 150,00 | 570,00 | 0,00 | 720,00 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/RONDONIA | 150,00 | 570,00 | 0,00 | 720,00 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/ACRE | 150,00 | 570,00 | 0,00 | 720,00 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/PIAUI | 187,50 | 712,50 | 0,00 | 900,00 |
| 07.julho | 2018 | 1123401 | AR/MARANHAO | 9.731,39 | 712,50 | 9.773,88 | 670,01 |
| 07.julho | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 96.321,16 | 20.970,98 | 22.128,97 | 95.163,17 |
| 07.julho | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 96.321,16 | 20.970,98 | 22.128,97 | 95.163,17 |
| 07.julho | 2018 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 96.321,16 | 20.970,98 | 22.128,97 | 95.163,17 |
| 07.julho | 2018 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 0,00 | 392,70 | 0,00 | 392,70 |
| 07.julho | 2018 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 0,00 | 4.748,29 | 0,00 | 4.748,29 |
| 07.julho | 2018 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 1.197,31 | 908,19 | 289,12 |
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