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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
12.dezembro20191111201C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA)0,0053.801,2551.787,562.013,69
12.dezembro20191111201C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI)0,009.372,657.074,892.297,76
12.dezembro20191111201C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC)0,0022.050,4017.017,585.032,82
12.dezembro20191111201BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO)0,0016.107.350,2416.107.350,240,00
12.dezembro20191111201BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL)8.259,93564,27153,008.671,20
12.dezembro20191111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)0,00306,00153,00153,00
12.dezembro201911113APLICAÇÕES FINANCEIRAS18.958.296,169.717.822,9810.700.253,5317.975.865,61
12.dezembro20191111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)36.630,9994.337,3529.683,59101.284,75
12.dezembro20191111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)18.920.072,664.798.473,255.912.968,5217.805.577,39
12.dezembro20191111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)1.592,514.773.936,194.757.601,4217.927,28
12.dezembro20191111301C.E.F - 5972 (CAIXA FÁCIL RENDA FIXA)0,0051.076,190,0051.076,19
12.dezembro20191112DISPONIBILIDADES VINCULADAS41.599.647,97541.868,43120.397,1142.021.119,29
12.dezembro201911121BANCOS - C/VINCULADA41.599.647,97541.868,43120.397,1142.021.119,29
12.dezembro20191112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.404.313,8284.557,770,0011.488.871,59
12.dezembro20191112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)465.419,623.482,390,00468.902,01

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