| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 27.801.111,86 | 202.016,24 | 153,00 | 28.002.975,10 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 45.227,09 | 45.227,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 579.527,08 | 49.455,29 | 153,00 | 628.829,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 28.128,04 | 28.128,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.135.540,22 | 34.881,56 | 153,00 | 1.170.268,78 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 65.220,76 | 454,89 | 0,00 | 65.675,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 46.276,98 | 46.276,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 148.514,61 | 47.235,18 | 153,00 | 195.596,79 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.950.544,35 | 22.950.544,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.950.544,35 | 22.950.544,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.950.544,35 | 22.950.544,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.960.737,15 | 9.967.046,19 | 10.694.083,11 | 7.233.700,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.223.875,72 | 2.219.694,75 | 1.593.582,75 | 2.849.987,72 |
| 12.dezembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.040.785,68 | 1.995.666,07 | 1.190.786,40 | 1.845.665,35 |
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