| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 284.562,49 | 73.252,61 | 25.362,60 | 332.452,50 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 284.562,49 | 73.252,61 | 25.362,60 | 332.452,50 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 0,00 | 350,00 | 8.750,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 0,00 | 350,00 | 8.750,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 0,00 | 350,00 | 8.750,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02.01 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 9.100,00 | 0,00 | 350,00 | 8.750,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.403.890,57 | 599.282,37 | 378.173,92 | 48.624.999,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 48.403.890,57 | 599.282,37 | 378.173,92 | 48.624.999,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.403.890,57 | 599.282,37 | 378.173,92 | 48.624.999,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 48.403.890,57 | 599.282,37 | 378.173,92 | 48.624.999,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 48.403.890,57 | 599.282,37 | 378.173,92 | 48.624.999,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 50.596,01 | 389,54 | 0,00 | 50.985,55 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 45.966,00 | 353,90 | 0,00 | 46.319,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 9.356,33 | 9.356,33 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 138.250,63 | 10.394,86 | 0,00 | 148.645,49 |
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