| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 5.373,62 | 41,37 | 0,00 | 5.414,99 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 92.781,62 | 714,33 | 0,00 | 93.495,95 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 175.133,46 | 175.133,46 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 48.070.922,69 | 365.739,14 | 175.133,46 | 48.261.528,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | Banco C/ Vinculada - C/C 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 0,00 | 9.836,48 | 9.836,48 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 0,00 | 9.874,42 | 0,00 | 9.874,42 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.34 | Banco C/ Vinculada - C/C 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 0,00 | 8.714,19 | 8.714,19 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.35 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 0,00 | 8.734,35 | 0,00 | 8.734,35 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 100.068,40 | 2.039,93 | 99.077,05 | 3.031,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 100.068,40 | 2.039,93 | 99.077,05 | 3.031,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 2.457,41 | 2.039,93 | 1.466,06 | 3.031,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 2.457,41 | 2.039,93 | 1.466,06 | 3.031,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados | 2.457,41 | 2.039,93 | 1.466,06 | 3.031,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | Débitos de Empregados | 2.457,41 | 2.039,93 | 1.466,06 | 3.031,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | Outros Débitos | 97.610,99 | 0,00 | 97.610,99 | 0,00 |
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