| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 47.790,75 | 458.183,60 | 499.748,30 | 6.226,05 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 91.804,71 | 3.000.974,88 | 3.091.916,58 | 863,01 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 91.540,28 | 1.869.070,97 | 1.960.611,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 405.785,28 | 405.113,50 | 671,78 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 0,00 | 79.783,03 | 79.783,03 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 264,43 | 59.672,07 | 59.745,27 | 191,23 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 0,00 | 86.663,53 | 86.663,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 87.197.915,33 | 6.326.478,22 | 3.900.131,14 | 89.624.262,41 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 87.197.915,33 | 6.326.478,22 | 3.900.131,14 | 89.624.262,41 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 68.837.321,73 | 5.377.549,28 | 3.863.293,73 | 70.351.577,28 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 35.002.033,90 | 5.025.697,83 | 3.863.133,73 | 36.164.598,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 33.835.287,83 | 351.851,45 | 160,00 | 34.186.979,28 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicao - Caixa Econmica Federal | 18.360.593,60 | 948.928,94 | 36.837,41 | 19.272.685,13 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicao 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 40.574,75 | 249.355,65 | 36.837,41 | 253.092,99 |
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