| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Servios de Lazer | 0,00 | 20.755,00 | 20.755,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pr-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplncia - Servios Educacionais | 215.022,71 | 31.926,46 | 0,00 | 246.949,17 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplncia - Servios de Lazer | 19.791,22 | 1.346,49 | 0,00 | 21.137,71 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios Educacionais | 504.768,65 | 0,00 | 2.935,98 | 501.832,67 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Cultura | 2.198,96 | 0,00 | 0,00 | 2.198,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplncia Exerc. Anteriores - Servios de Lazer | 90.867,51 | 0,00 | 2.014,05 | 88.853,46 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartes de Crdito e Dbito | 621.074,42 | 507.820,05 | 571.147,59 | 557.746,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Carto Cielo Dbito - C.A Araguana | 719,65 | 32.812,39 | 31.651,59 | 1.880,45 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Carto Cielo Crdito - C.A Araguana | 22.099,52 | 16.714,20 | 21.943,38 | 16.870,34 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Carto Cielo Parcelado - C.A Araguana | 42.949,32 | 6.278,71 | 13.718,28 | 35.509,75 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Carto Cielo Dbito - C.A Gurupi | 396,00 | 24.957,35 | 25.071,85 | 281,50 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Carto Cielo Crdito - C.A Gurupi | 20.212,11 | 18.873,71 | 20.548,83 | 18.536,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Carto Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 1.109,27 | 1.075,15 | 840,54 | 1.343,88 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Carto Cielo Dbito - C.A Palmas | 4.175,75 | 100.744,57 | 102.018,53 | 2.901,79 |
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