| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 479.780,74 | 29.334,42 | 34.606,78 | 474.508,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 15.509,81 | 38.257,33 | 46.837,78 | 6.929,36 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 15.509,81 | 38.257,33 | 46.837,78 | 6.929,36 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 15.509,81 | 38.257,33 | 46.837,78 | 6.929,36 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 8.315,20 | 7.500,00 | 15.482,46 | 332,74 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguana | 3.394,55 | 2.605,45 | 5.447,11 | 552,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 380,39 | 5.619,61 | 4.372,37 | 1.627,63 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 1.004,00 | 4.996,00 | 4.910,87 | 1.089,13 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.05 | Fundo Rotativo - Tnis Sesc | 1.108,54 | 10.843,40 | 8.640,86 | 3.311,08 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.06 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 248,20 | 1.751,80 | 2.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.07 | Fundo Rotativo - Sesc Parque Primavera | 364,75 | 1.635,25 | 2.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.08 | Fundo Rotativo - Sesc Paraso do Tocantins | 559,39 | 1.440,61 | 2.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.09 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 134,79 | 1.865,21 | 1.984,11 | 15,89 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 30.649,60 | 103.545,96 | 96.662,96 | 37.532,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 30.649,60 | 103.545,96 | 96.662,96 | 37.532,60 |
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