| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 3.445,00 | 0,00 | 3.445,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 3.445,00 | 0,00 | 3.445,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 3.445,00 | 0,00 | 3.445,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 389.255,04 | 38.613,00 | 17.317,05 | 410.550,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 389.255,04 | 38.613,00 | 17.317,05 | 410.550,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 389.255,04 | 38.613,00 | 17.317,05 | 410.550,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 389.255,04 | 38.613,00 | 17.317,05 | 410.550,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 389.255,04 | 38.613,00 | 17.317,05 | 410.550,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67246-7 - Cauo PI Produtores Independentes | 0,00 | 5.171,65 | 5.171,65 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Cauo PI Produtores Independentes | 360.048,15 | 8.877,04 | 0,00 | 368.925,19 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.12 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67247-5 - Cauo Ikeda Construes | 0,00 | 4.466,71 | 4.466,71 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67247-5 - Cauo Ikeda Construes | 29.206,89 | 4.740,22 | 0,00 | 33.947,11 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 7.678,69 | 7.678,69 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicao 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 7.678,69 | 0,00 | 7.678,69 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Crditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 5.605,55 | 1.728,82 | 1.503,73 | 5.830,64 |
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