| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 303.020,13 | 739.958,79 | 601.526,63 | 164.587,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 112.726,93 | 234.928,97 | 286.790,01 | 164.587,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 68.533,32 | 216.801,17 | 148.267,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 121.759,88 | 288.228,65 | 166.468,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.719,21 | 8.266,14 | 5.546,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.816,65 | 2.816,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.719,21 | 5.449,49 | 2.730,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 626,39 | 1.239,89 | 627,86 | 14,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301 | PETERSON BORGES CINTRA | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301 | HALLEX VENTURA CAMARA | 3,09 | 3,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301 | RAIMUNDA CARVALHO DE ABREU | 613,50 | 1.227,00 | 613,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301 | ROBSON TAVARES BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301 | ALAINE MENDES E SILVA | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111301 | CLEITON DE SOUSA COSTA | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 9,31 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.450.520,78 | 1.438.027,15 | 3.553,03 | 1.016.046,66 |
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