| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 118,80 | 118,80 | 148,20 | 148,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 1.383,82 | 1.383,82 | 393,60 | 393,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 925,01 | 925,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.279,41 | 4.279,41 | 2.225,41 | 2.225,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.279,41 | 4.279,41 | 2.225,41 | 2.225,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 410.402,76 | 454.282,74 | 44.412,58 | 532,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210501 | ISS - SEDE | 7.946,05 | 18.723,64 | 10.777,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210501 | ISS - CA PALMAS | 52,14 | 1.052,10 | 999,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 214,00 | 299,00 | 85,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 262,56 | 289,06 | 26,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210501 | ISS - GURUPI | 401.271,58 | 432.377,30 | 31.638,32 | 532,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 656,43 | 1.541,64 | 885,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 851,01 | 851,01 | 1.781,59 | 1.781,59 |
| 12.dezembro | 2019 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 851,01 | 851,01 | 1.781,59 | 1.781,59 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 26.334,86 | 26.334,86 | 13.694,80 | 13.694,80 |
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