| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | FESTOLÂNDIA DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA | 846,70 | 1.086,70 | 240,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | FERPAM COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, PARAF. E MAQ. | 0,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 11.495,68 | 11.495,68 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 0,00 | 3.906,14 | 3.906,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 4.101.394,80 | 4.101.394,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 4.101.394,80 | 4.101.394,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 4.061.679,13 | 4.061.679,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 39.715,67 | 39.715,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 29.186,79 | 29.186,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 29.186,79 | 29.186,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211390101 | BOLSA ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 29.186,79 | 29.186,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.762.280,32 | 101.998,48 | 276.269,15 | 1.936.550,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 61.908,03 | 61.908,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 61.908,03 | 61.908,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 61.908,03 | 61.908,03 | 0,00 |
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