| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.384.439,33 | 306,00 | 52.454,44 | 1.436.587,77 |
| 12.dezembro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.384.439,33 | 306,00 | 52.454,44 | 1.436.587,77 |
| 12.dezembro | 2019 | 2124901 | CAUÇÕES | 1.384.439,33 | 306,00 | 52.454,44 | 1.436.587,77 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 2.786,75 | 0,00 | 0,00 | 2.786,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.557,53 | 0,00 | 0,00 | 5.557,53 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 1.313.717,15 | 306,00 | 52.454,44 | 1.365.865,59 |
| 12.dezembro | 2019 | 212490101 | CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 62.377,90 | 0,00 | 0,00 | 62.377,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 13.988,19 | 3,06 | 1,31 | 13.986,44 |
| 12.dezembro | 2019 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 13.988,19 | 3,06 | 1,31 | 13.986,44 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 1,76 | 2,55 | 0,80 | 0,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128101 | GERÊNCIA FINANCEIRA | 13.986,43 | 0,00 | 0,00 | 13.986,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 363.852,80 | 39.781,39 | 161.905,37 | 485.976,78 |
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