| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 8.028,85 | 26.460,14 | 30.010,38 | 4.478,61 |
| 06.junho | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.458,25 | 7.588.604,80 | 7.590.372,74 | 2.690,31 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.218.456,95 | 1.218.456,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 0,00 | 145.127,25 | 145.127,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 39.182,65 | 39.182,65 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 1.498,80 | 5.401,26 | 6.900,06 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 498,80 | 32.398,19 | 32.896,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 6.147.502,84 | 6.147.502,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 2.460,65 | 382,66 | 153,00 | 2.690,31 |
| 06.junho | 2018 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.910.480,75 | 2.349.409,47 | 2.787.845,25 | 13.472.044,97 |
| 06.junho | 2018 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 59.134,62 | 34.786,65 | 59.887,83 | 34.033,44 |
| 06.junho | 2018 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.851.346,13 | 2.214.494,50 | 2.655.254,22 | 13.410.586,41 |
| 06.junho | 2018 | 1111301 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 100.128,32 | 72.703,20 | 27.425,12 |
| 06.junho | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 38.473.340,35 | 778.259,19 | 334.758,52 | 38.916.841,02 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
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