| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 38.473.340,35 | 778.259,19 | 334.758,52 | 38.916.841,02 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.121.660,10 | 32.930,93 | 0,00 | 11.154.591,03 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 453.780,66 | 1.355,87 | 0,00 | 455.136,53 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 278.706,15 | 278.706,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 25.464.226,08 | 351.927,04 | 153,00 | 25.816.000,12 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 13.281,04 | 13.281,04 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 39,26 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 487.853,14 | 14.544,12 | 153,00 | 502.244,26 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 41.967,07 | 41.967,07 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 855.671,90 | 43.175,24 | 153,00 | 898.694,14 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 63.626,27 | 177,24 | 0,00 | 63.803,51 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 26.482,94 | 41,49 | 153,00 | 26.371,43 |
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.955.862,79 | 6.955.862,79 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.955.862,79 | 6.955.862,79 | 0,00 |
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