| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 6.262,12 | 235,73 | 153,00 | 6.344,85 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 8.250,27 | 457,06 | 160,00 | 8.547,33 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB - C/Movimento C/C: 66473-1 - Mesa Brasil DDRR | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor gil | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 0,00 | 5.013,45 | 2,30 | 5.011,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 164.031,10 | 484.670,88 | 600.911,23 | 47.790,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 0,00 | 1.917.445,48 | 1.917.216,78 | 228,70 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econmica Federal | 1.906,95 | 2.712.775,38 | 2.622.877,62 | 91.804,71 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.301.537,82 | 1.301.537,82 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.500.967,74 | 1.409.427,46 | 91.540,28 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 405.870,32 | 405.870,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 906,95 | 445.826,39 | 446.733,34 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 0,00 | 100.943,46 | 100.943,46 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguana | 600,00 | 97.549,77 | 98.149,77 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 29.683,43 | 29.454,73 | 228,70 |
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