| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 73.465,19 | 73.200,76 | 264,43 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 0,00 | 79.410,45 | 79.410,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tnis Sesc | 400,00 | 94.966,29 | 95.366,29 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 69.633.471,53 | 4.381.727,50 | 2.834.146,47 | 71.181.052,56 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 80.838.049,72 | 10.394.546,81 | 4.034.681,20 | 87.197.915,33 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 69.633.471,53 | 4.381.727,50 | 2.834.146,47 | 71.181.052,56 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 80.838.049,72 | 10.394.546,81 | 4.034.681,20 | 87.197.915,33 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 56.933.353,39 | 4.128.916,40 | 2.699.195,40 | 58.363.074,39 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao - Banco do Brasil | 62.995.319,50 | 9.690.964,68 | 3.848.962,45 | 68.837.321,73 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 26.557.882,53 | 3.827.508,95 | 2.699.195,40 | 27.686.196,08 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicao 120046-1 - RF CP Corpor gil | 28.949.460,79 | 9.325.437,15 | 3.272.864,04 | 35.002.033,90 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 30.375.470,86 | 301.407,45 | 0,00 | 30.676.878,31 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicao 152544-1 - RF CP Corpor gil | 33.470.706,63 | 364.741,20 | 160,00 | 33.835.287,83 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.05 | BB - Conta Aplicao 120046-1 CP Empresa gil | 575.152,08 | 786,33 | 575.938,41 | 0,00 |
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