| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21111030103 | PROVISÃO ENCARGOS - FGTS FÉRIAS | 127.515,19 | 1.102,99 | 12.830,07 | 139.242,27 |
| 05.maio | 2022 | 21111030104 | PROVISÃO ENCARGOS - FGTS 13º SALÁRIO | 982,49 | 123,52 | 9.805,91 | 10.664,88 |
| 05.maio | 2022 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.173,43 | 3.173,43 | 6.505,88 | 6.505,88 |
| 05.maio | 2022 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.173,43 | 3.173,43 | 6.505,88 | 6.505,88 |
| 05.maio | 2022 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 3.356,85 | 3.356,85 |
| 05.maio | 2022 | 21111990102 | MENSALIDADE SINDICAL | 3.173,43 | 3.173,43 | 3.149,03 | 3.149,03 |
| 05.maio | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 406.544,73 | 355.607,56 | 373.000,11 | 423.937,28 |
| 05.maio | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 406.544,73 | 355.607,56 | 373.000,11 | 423.937,28 |
| 05.maio | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 406.544,73 | 355.607,56 | 373.000,11 | 423.937,28 |
| 05.maio | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 406.544,73 | 355.607,56 | 373.000,11 | 423.937,28 |
| 05.maio | 2022 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 131.214,51 | 133.990,61 | 141.201,40 | 138.425,30 |
| 05.maio | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 97.657,93 | 97.657,93 | 93.077,18 | 93.077,18 |
| 05.maio | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 123.023,23 | 123.959,02 | 123.527,10 | 122.591,31 |
| 05.maio | 2022 | 21141010104 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 54.649,06 | 0,00 | 15.194,43 | 69.843,49 |
| 05.maio | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.020.457,14 | 3.429.232,49 | 3.023.001,91 | 614.226,56 |
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