| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.020.457,14 | 3.429.232,49 | 3.023.001,91 | 614.226,56 |
| 05.maio | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 1.020.457,14 | 3.429.232,49 | 3.023.001,91 | 614.226,56 |
| 05.maio | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 1.020.457,14 | 3.429.232,49 | 3.023.001,91 | 614.226,56 |
| 05.maio | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 1.020.457,14 | 3.429.232,49 | 3.023.001,91 | 614.226,56 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | H.B. LIMA-ME | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | AUTO PEÇAS REIS EIRELI | 0,00 | 185,48 | 185,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | CRISTINA ARAUJO DA SILVA - MEI | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,00 | 59.897,83 | 59.897,83 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA - 028.809.291-05 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 1.336,61 | 2.196,51 | 2.024,62 | 1.164,72 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | C T DE OLIVEIRA COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO- | 920,69 | 1.110,40 | 1.220,31 | 1.030,60 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | POTENGI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 829,27 | 829,27 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | D.R.B. JUNIOR SUPERMERCADO - ME | 0,00 | 1.658,90 | 1.658,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | SESC - ADM. REG. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO | 0,00 | 6.739,20 | 6.739,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | NOVA TELECOM LTDA | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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