| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 3.240,05 | 24.659,54 | 27.653,98 | 245,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 3.240,05 | 24.659,54 | 27.653,98 | 245,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tênis Sesc Palmas | 456,19 | 2.819,65 | 3.275,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguaína | 785,35 | 3.764,94 | 4.550,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 557,51 | 8.065,23 | 8.377,13 | 245,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 1.441,00 | 10.009,72 | 11.450,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 30.996,27 | 56.297.951,96 | 56.255.208,37 | 73.739,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 30.996,27 | 56.297.951,96 | 56.255.208,37 | 73.739,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 30.325,45 | 50.743.044,17 | 50.705.080,87 | 68.288,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 20.363.031,41 | 20.326.806,53 | 36.224,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 9.717,50 | 230,85 | 167,00 | 9.781,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 20.607,95 | 379.781,91 | 378.107,34 | 22.282,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 670,82 | 5.554.907,79 | 5.550.127,50 | 5.451,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 4.652.028,44 | 4.650.992,86 | 1.035,58 |
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