| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.027,15 | 3.027,15 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 11.728.593,19 | 20.221.504,55 | 24.434.699,10 | 7.515.398,64 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.011.712,72 | 5.202.823,09 | 4.827.454,14 | 3.387.081,67 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.011.712,72 | 5.202.823,09 | 4.827.454,14 | 3.387.081,67 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 8.716.880,47 | 15.018.681,46 | 19.607.244,96 | 4.128.316,97 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 8.716.880,47 | 15.018.681,46 | 19.607.244,96 | 4.128.316,97 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 63.138.675,33 | 10.078.531,21 | 9.847.513,04 | 63.369.693,50 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 479.475,24 | 2.217.942,87 | 1.889.090,61 | 808.327,50 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 479.475,24 | 2.217.942,87 | 1.889.090,61 | 808.327,50 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 62.658.796,27 | 7.858.770,03 | 7.956.411,92 | 62.561.154,38 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 62.658.796,27 | 7.858.770,03 | 7.956.411,92 | 62.561.154,38 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 403,82 | 1.818,31 | 2.010,51 | 211,62 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 403,82 | 1.818,31 | 2.010,51 | 211,62 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.5 | Almoxarifado | 771.022,12 | 1.222.475,65 | 1.207.687,32 | 785.810,45 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 771.022,12 | 1.222.475,65 | 1.207.687,32 | 785.810,45 |
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