| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 8.117.770,18 | 8.594.641,33 | 6.187.440,98 | 10.524.970,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.112.398,37 | 1.395.799,42 | 2.182.069,17 | 3.326.128,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.112.398,37 | 1.395.799,42 | 2.182.069,17 | 3.326.128,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.608.645,79 | 580.107,54 | 616.005,38 | 1.572.747,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.608.645,79 | 580.107,54 | 616.005,38 | 1.572.747,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 990.887,55 | 170.788,95 | 112.703,24 | 1.048.973,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 49.542,24 | 52.934,55 | 102.476,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pré-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
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