| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 901.179,16 | 0,00 | 901.179,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 15.092,98 | 35.600,87 | 50.693,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 15.092,98 | 35.600,87 | 50.693,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 15.092,98 | 35.600,87 | 50.693,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 4.072,39 | 8.889,19 | 12.961,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.02 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 27,39 | 5.972,61 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.03 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 4.835,27 | 1.164,73 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.04 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 3.665,84 | 2.334,16 | 6.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.05 | Fundo Rotativo - Tênis Sesc | 126,69 | 11.605,58 | 11.732,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.06 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 605,75 | 1.394,25 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.07 | Fundo Rotativo - Sesc Parque Primavera | 779,99 | 1.220,01 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.08 | Fundo Rotativo - Sesc Paraíso do Tocantins | 428,31 | 1.571,69 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.09 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 551,35 | 1.448,65 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 77.849,65 | 50.049,80 | 112.153,45 | 15.746,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 77.849,65 | 50.049,80 | 112.153,45 | 15.746,00 |
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