| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 91.488.535,71 | 3.713.110,72 | 45.659.751,35 | 49.541.895,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 91.488.535,71 | 3.713.110,72 | 45.659.751,35 | 49.541.895,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 68.790.254,03 | 1.308.051,81 | 44.123.498,01 | 25.974.807,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 32.881.740,16 | 1.073.367,15 | 14.123.498,01 | 19.831.609,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 35.908.513,87 | 234.684,66 | 30.000.000,00 | 6.143.198,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 22.698.281,68 | 2.405.058,91 | 1.536.253,34 | 23.567.087,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 140.330,56 | 1.699.838,68 | 1.536.253,34 | 303.915,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.056.251,57 | 135.809,83 | 0,00 | 15.192.061,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 7.501.699,55 | 569.410,40 | 0,00 | 8.071.109,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 95.877,75 | 95.877,75 | 0,00 |
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